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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 826.00 | 10 679.00 | 9 147.00 | 19 826.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 541.00 | 10 679.00 | 69 862.00 | 80 541.00 |
060 Stock marchandises | 104 196.00 | | 104 196.00 | 104 196.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
072 Créances – Autres | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
084 Disponibilités | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 743.00 | | 160 743.00 | 160 743.00 |
110 Total général Actif | 241 284.00 | 10 679.00 | 230 605.00 | 241 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 801.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 989.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 379.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 978.00 | | | 73 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 555.00 | | | 140 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 811.00 | | | 114 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |