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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 947.00 | 16 822.00 | 6 125.00 | 22 947.00 |
040 Immobilisations financières | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 662.00 | 16 822.00 | 66 840.00 | 83 662.00 |
060 Stock marchandises | 152 591.00 | | 152 591.00 | 152 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 918.00 | | 44 918.00 | 44 918.00 |
072 Créances – Autres | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
084 Disponibilités | 25 134.00 | | 25 134.00 | 25 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 437.00 | | 231 437.00 | 231 437.00 |
110 Total général Actif | 315 099.00 | 16 822.00 | 298 276.00 | 315 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 514.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 328.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 276.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 508.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 541.00 | | | 80 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 216 093.00 | | | 216 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 163 224.00 | | | 163 224.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |