| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 228.00 | 4 797.00 | 3 431.00 | 8 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 909.00 | 139 574.00 | 27 335.00 | 166 909.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 179 533.00 | 27 306.00 | 152 228.00 | 179 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 316.00 | 32 425.00 | 40 891.00 | 73 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 089.00 | 160 684.00 | 95 406.00 | 256 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 256.00 | | 93 256.00 | 93 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 332.00 | 364 785.00 | 422 547.00 | 787 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106 194.00 | | 2 106 194.00 | 2 106 194.00 |
BZ Autres créances | 738 174.00 | | 738 174.00 | 738 174.00 |
CF Disponibilités | 36 982.00 | | 36 982.00 | 36 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 479.00 | | 2 897 479.00 | 2 897 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 810.00 | 364 785.00 | 3 320 025.00 | 3 684 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 049.00 | 206 111.00 | | 506 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 664.00 | 299 938.00 | | -90 664.00 |
DL TOTAL (I) | 525 385.00 | 616 049.00 | | 525 385.00 |
DP Provisions pour risques | 108 474.00 | 238 720.00 | | 108 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 474.00 | 238 720.00 | | 108 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 477.00 | 1 067 599.00 | | 942 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 494.00 | 979 952.00 | | 750 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 080.00 | 1 407.00 | | 8 080.00 |
EA Autres dettes | 985 116.00 | 470 642.00 | | 985 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 167.00 | 2 519 600.00 | | 2 686 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 025.00 | 3 374 370.00 | | 3 320 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 557 766.00 | 24 952.00 | 10 582 717.00 | 10 557 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 557 766.00 | 24 952.00 | 10 582 717.00 | 10 557 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 756 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 952 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 564 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 145 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 787 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 000.00 | 1 924.00 | | 124 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 263.00 | 5 493.00 | | 51 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 715.00 | | | 134 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 978.00 | 5 493.00 | | 185 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 978.00 | -3 569.00 | | -61 978.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 281.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 948.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 886 950.00 | 11 485 358.00 | | 10 886 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 977 614.00 | 11 185 420.00 | | 10 977 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 664.00 | 299 938.00 | | -90 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 271.00 | | 223 850.00 | 698 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 789.00 | 787 332.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 789.00 | 508 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 495.00 | | 414.00 | 176 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 292.00 | | 223 436.00 | 420 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 256.00 | | | 93 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 437.00 | 137 422.00 | 74.00 | 227 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 151.00 | 1 646.00 | | 3 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 554.00 | 47 020.00 | | 92 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 732.00 | 88 756.00 | 74.00 | 131 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 720.00 | 3 974.00 | 134 221.00 | 238 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 720.00 | 3 974.00 | 134 221.00 | 238 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 974.00 | 134 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 477.00 | 942 477.00 | | 942 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 771.00 | 296 771.00 | | 296 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 747.00 | 353 747.00 | | 353 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 116.00 | 985 116.00 | | 985 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 256.00 | | | 93 256.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 194.00 | | | 2 106 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VB T. V. A. | 137 137.00 | | | 137 137.00 |
VC Groupe et associés | 370 023.00 | | | 370 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 884.00 | | | 110 884.00 |
VP Divers | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 752.00 | 2 860 496.00 | 93 256.00 | 2 953 752.00 |
VW T.V.A. | 99 802.00 | 99 802.00 | | 99 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 686 167.00 | 2 686 167.00 | | 2 686 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |