| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 228.00 | 6 442.00 | 1 785.00 | 8 228.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 909.00 | 165 252.00 | 1 657.00 | 166 909.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 197 471.00 | 41 982.00 | 155 488.00 | 197 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 506.00 | 50 023.00 | 54 483.00 | 104 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 255.00 | 208 900.00 | 53 355.00 | 262 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 356.00 | | 104 356.00 | 104 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 725.00 | 472 600.00 | 381 125.00 | 853 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 641 827.00 | 15 713.00 | 1 626 114.00 | 1 641 827.00 |
BZ Autres créances | 1 103 125.00 | | 1 103 125.00 | 1 103 125.00 |
CF Disponibilités | 276 800.00 | | 276 800.00 | 276 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 027 780.00 | 15 713.00 | 3 012 067.00 | 3 027 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 505.00 | 488 313.00 | 3 393 192.00 | 3 881 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 506 049.00 | 506 049.00 | | 506 049.00 |
DH Report à nouveau | -90 664.00 | | | -90 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 509.00 | -90 664.00 | | -610 509.00 |
DL TOTAL (I) | -85 124.00 | 525 385.00 | | -85 124.00 |
DP Provisions pour risques | 19 687.00 | 108 474.00 | | 19 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 687.00 | 108 474.00 | | 19 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 623.00 | 942 477.00 | | 1 243 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 047.00 | 750 494.00 | | 688 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 002.00 | 8 080.00 | | 7 002.00 |
EA Autres dettes | 1 519 957.00 | 985 116.00 | | 1 519 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 458 629.00 | 2 686 167.00 | | 3 458 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 192.00 | 3 320 025.00 | | 3 393 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 437 538.00 | 20 487.00 | 10 458 024.00 | 10 437 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 437 538.00 | 20 487.00 | 10 458 024.00 | 10 437 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 640 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 861 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 877 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 885 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 808.00 | |
GE Autres charges | | | 227 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 211 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 912.00 | 124 000.00 | | 12 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 661.00 | 51 263.00 | | 29 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 495.00 | 134 715.00 | | 12 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 156.00 | 185 978.00 | | 42 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 244.00 | -61 978.00 | | -29 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 658 191.00 | 10 886 950.00 | | 10 658 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 268 699.00 | 10 977 614.00 | | 11 268 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 509.00 | -90 664.00 | | -610 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 332.00 | | 81 567.00 | 787 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 174.00 | 853 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 174.00 | 564 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 909.00 | | | 176 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 939.00 | | 70 467.00 | 508 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 256.00 | | 11 100.00 | 93 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 785.00 | 110 494.00 | 2 679.00 | 364 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 797.00 | 1 646.00 | | 4 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 574.00 | 25 678.00 | | 139 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 414.00 | 83 170.00 | 2 679.00 | 220 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 474.00 | 67 808.00 | 156 594.00 | 108 474.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 108 474.00 | 83 521.00 | 156 594.00 | 108 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 521.00 | 156 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 623.00 | 1 243 623.00 | | 1 243 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 534.00 | 252 534.00 | | 252 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 871.00 | 307 871.00 | | 307 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519 957.00 | 1 519 957.00 | | 1 519 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 356.00 | | | 104 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 827.00 | | | 1 641 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
VB T. V. A. | 166 084.00 | | | 166 084.00 |
VC Groupe et associés | 547 219.00 | | | 547 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 884.00 | | | 110 884.00 |
VP Divers | 35 257.00 | | | 35 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 194.00 | | | 238 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 336.00 | 2 750 980.00 | 104 356.00 | 2 855 336.00 |
VW T.V.A. | 126 772.00 | 126 772.00 | | 126 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 458 629.00 | 3 458 629.00 | | 3 458 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | 128.00 | | 115.00 |