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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 058.00 | 1 288.00 | 5 770.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 058.00 | 1 288.00 | 5 770.00 | 7 058.00 |
BT Marchandises | 92 385.00 | | 92 385.00 | 92 385.00 |
BZ Autres créances | 131 030.00 | | 131 030.00 | 131 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 149.00 | | 301 149.00 | 301 149.00 |
CF Disponibilités | 345 668.00 | | 345 668.00 | 345 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 232.00 | | 870 232.00 | 870 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 290.00 | 1 288.00 | 876 002.00 | 877 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 925.00 | | | 105 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
DL TOTAL (I) | 197 177.00 | | | 197 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 403.00 | | | 354 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 373.00 | | | 160 373.00 |
EA Autres dettes | 120 097.00 | | | 120 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 825.00 | | | 678 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 002.00 | | | 876 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 825.00 | | | 678 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058.00 | | 6 000.00 | 1 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | | 6 000.00 | 1 058.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267.00 | 1 021.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 1 021.00 | | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 403.00 | 354 403.00 | | 354 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 871.00 | 59 871.00 | | 59 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 210.00 | 100 210.00 | | 100 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 097.00 | 120 097.00 | | 120 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 191.00 | | | 38 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -583.00 | -583.00 | | -583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 030.00 | 131 030.00 | | 131 030.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 825.00 | 678 825.00 | | 678 825.00 |