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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 486.00 | 1 349.00 | 138.00 | 1 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 848.00 | 151.00 | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 793.00 | 2 196.00 | 120 596.00 | 122 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 083.00 | 1 485.00 | 46 598.00 | 48 083.00 |
BZ Autres créances | 84 965.00 | | 84 965.00 | 84 965.00 |
CF Disponibilités | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 343.00 | 1 485.00 | 154 858.00 | 156 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 136.00 | 3 681.00 | 275 455.00 | 279 136.00 |
CU Autres participations | 120 308.00 | | 120 308.00 | 120 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 695.00 | | | 695.00 |
DG Autres réserves | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763.00 | 13 908.00 | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 67 671.00 | 65 908.00 | | 67 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 564.00 | 103 400.00 | | 85 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 161.00 | 78 093.00 | | 72 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 2 499.00 | | 3 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 209.00 | 42 678.00 | | 34 209.00 |
EA Autres dettes | 12 527.00 | 36 527.00 | | 12 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 783.00 | 263 197.00 | | 207 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 455.00 | 329 105.00 | | 275 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 081.00 | | 122 081.00 | 122 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 081.00 | | 122 081.00 | 122 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 708.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 259.00 | 224 176.00 | | 124 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 495.00 | 210 268.00 | | 122 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763.00 | 13 908.00 | | 1 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 793.00 | | | 122 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 308.00 | | | 120 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368.00 | 828.00 | | 1 368.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853.00 | 495.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515.00 | 333.00 | | 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | 495.00 | | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | 495.00 | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | 495.00 | | 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
UX Autres créances clients | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VC Groupe et associés | 81 624.00 | | | 81 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 492.00 | 18 520.00 | 66 972.00 | 85 492.00 |
VI Groupe et associés | 72 161.00 | 12 883.00 | 59 278.00 | 72 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 770.00 | 49 770.00 | 84 000.00 | 133 770.00 |
VW T.V.A. | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 783.00 | 81 534.00 | 126 249.00 | 207 783.00 |