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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 793.00 | 2 485.00 | 120 308.00 | 122 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 320.00 | 1 980.00 | 20 340.00 | 22 320.00 |
BZ Autres créances | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
CF Disponibilités | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 712.00 | 1 980.00 | 104 732.00 | 106 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 505.00 | 4 465.00 | 225 040.00 | 229 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
CU Autres participations | 120 308.00 | | 120 308.00 | 120 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | | | 784.00 |
DG Autres réserves | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
DL TOTAL (I) | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 635.00 | | | 38 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 159.00 | | | 151 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 040.00 | | | 225 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 840.00 | | 114 840.00 | 114 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 840.00 | | 114 840.00 | 114 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 906.00 | | | 109 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 793.00 | | | 122 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 308.00 | | | 120 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196.00 | 288.00 | | 2 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 349.00 | 138.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | 151.00 | | 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | 495.00 | | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | 495.00 | | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | 495.00 | | 1 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
UX Autres créances clients | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 51 205.00 | | | 51 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 154.00 | 19 056.00 | 48 098.00 | 67 154.00 |
VI Groupe et associés | 41 866.00 | 10 692.00 | 31 174.00 | 41 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 497.00 | 75 121.00 | 2 376.00 | 77 497.00 |
VW T.V.A. | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 159.00 | 71 888.00 | 79 272.00 | 151 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |