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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245 125.00 | 1 242 957.00 | 2 168.00 | 1 245 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 342.00 | 30 426.00 | 9 916.00 | 40 342.00 |
BF Prêts | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 060.00 | | 34 060.00 | 34 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 031.00 | 2 472 494.00 | 319 537.00 | 2 792 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 591.00 | 81 303.00 | 317 288.00 | 398 591.00 |
BN En cours de production de biens | 19 037.00 | | 19 037.00 | 19 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 614.00 | 7 000.00 | 99 614.00 | 106 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 041.00 | 15 687.00 | 403 354.00 | 419 041.00 |
BZ Autres créances | 394 115.00 | | 394 115.00 | 394 115.00 |
CF Disponibilités | 672 159.00 | | 672 159.00 | 672 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 495.00 | 103 990.00 | 1 918 506.00 | 2 022 495.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 352 063.00 | | 352 063.00 | 352 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 590.00 | 2 576 484.00 | 2 590 106.00 | 5 166 590.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 455 180.00 | 1 199 112.00 | 256 069.00 | 1 455 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 587 164.00 | 1 187 164.00 | | 1 587 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -574 325.00 | -354 823.00 | | -574 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -524 662.00 | -219 502.00 | | -524 662.00 |
DL TOTAL (I) | 838 177.00 | 962 839.00 | | 838 177.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 006 999.00 | | | 1 006 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | 162 854.00 | | 93 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 533.00 | 116 587.00 | | 151 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 929.00 | 379 507.00 | | 1 751 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 106.00 | 1 342 346.00 | | 2 590 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
FG Production vendue services | 189 305.00 | 20 335.00 | 209 640.00 | 189 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 777.00 | 20 335.00 | 215 112.00 | 194 777.00 |
FM Production stockée | | | 11 369.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 224.00 | |
GE Autres charges | | | 12 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -515 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 229.00 | | | 82 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 229.00 | | | 82 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 229.00 | | | 82 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 078.00 | | | -56 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 986.00 | | | -46 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 307.00 | 1 230 460.00 | | 447 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 970.00 | 1 449 963.00 | | 971 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -524 662.00 | -219 502.00 | | -524 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 810.00 | 1 161.00 | | 20 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 161.00 | | 193 870.00 | 2 598 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286 370.00 | | 168 810.00 | 1 286 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 792 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 455 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 125.00 | | | 1 245 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 324.00 | | 25 060.00 | 26 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410 389.00 | 62 106.00 | | 2 410 389.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140 785.00 | 58 327.00 | | 1 140 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241 790.00 | 1 167.00 | | 1 241 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 814.00 | 2 612.00 | | 27 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 269.00 | 15 537.00 | 5 503.00 | 78 269.00 |
6T Sur comptes clients | 13 796.00 | 15 687.00 | 13 796.00 | 13 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 065.00 | 31 224.00 | 19 299.00 | 92 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 065.00 | 31 224.00 | 19 299.00 | 92 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 224.00 | 19 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 006 999.00 | | | 1 006 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 694.00 | 65 694.00 | | 65 694.00 |
UP Prêts | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 060.00 | | | 34 060.00 |
UX Autres créances clients | 419 041.00 | | | 419 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | | | 351.00 |
VB T. V. A. | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
VC Groupe et associés | 267 722.00 | | | 267 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | | 250 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 043.00 | | | 94 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 479.00 | 826 095.00 | 46 384.00 | 872 479.00 |
VW T.V.A. | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 929.00 | 244 930.00 | 250 000.00 | 1 751 929.00 |