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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247 315.00 | 1 245 738.00 | 1 576.00 | 1 247 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 379.00 | 43 379.00 | | 43 379.00 |
AX Avances et acomptes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BF Prêts | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 725.00 | 3 152 162.00 | 753 563.00 | 3 905 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 280.00 | 38 311.00 | 416 969.00 | 455 280.00 |
BN En cours de production de biens | 175 785.00 | | 175 785.00 | 175 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 756.00 | | 348 756.00 | 348 756.00 |
BT Marchandises | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 212.00 | 1 783.00 | 582 429.00 | 584 212.00 |
BZ Autres créances | 100 195.00 | | 100 195.00 | 100 195.00 |
CF Disponibilités | 858 227.00 | | 858 227.00 | 858 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 971.00 | 40 094.00 | 2 519 877.00 | 2 559 971.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 61 464.00 | | 61 464.00 | 61 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 527 160.00 | 3 192 256.00 | 3 334 904.00 | 6 527 160.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 535 048.00 | 1 858 044.00 | 677 003.00 | 2 535 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 018.00 | 106 018.00 | | 106 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 293.00 | 540 293.00 | | 540 293.00 |
DH Report à nouveau | -553 916.00 | -558 983.00 | | -553 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 384.00 | 5 066.00 | | -194 384.00 |
DL TOTAL (I) | -101 988.00 | 92 395.00 | | -101 988.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 006 999.00 | 1 006 999.00 | | 1 006 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 148.00 | 1 102 908.00 | | 1 453 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904.00 | 31 303.00 | | 5 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | 170 383.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 998.00 | 215 792.00 | | 261 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 613.00 | 237 631.00 | | 186 613.00 |
EA Autres dettes | 257 116.00 | 471 473.00 | | 257 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 114.00 | | | 185 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 893.00 | 3 236 487.00 | | 3 436 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 904.00 | 3 328 882.00 | | 3 334 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 834 843.00 | | 290 782.00 | 3 834 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 270 435.00 | | 264 612.00 | 2 270 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 900.00 | 3 905 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 535 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 900.00 | 44 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247 315.00 | | | 1 247 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 279.00 | | 1 170.00 | 263 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 814.00 | | 25 000.00 | 53 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956 925.00 | 218 086.00 | 27 849.00 | 2 956 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 661 179.00 | 196 866.00 | | 1 661 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245 418.00 | 320.00 | | 1 245 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 328.00 | 20 901.00 | 27 849.00 | 50 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 905.00 | 2 406.00 | | 35 905.00 |
6T Sur comptes clients | 101 043.00 | | 99 260.00 | 101 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 949.00 | 2 406.00 | 99 260.00 | 141 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 949.00 | 2 406.00 | 99 260.00 | 141 949.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 406.00 | 99 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 006 999.00 | 1 006 999.00 | | 1 006 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 998.00 | 261 998.00 | | 261 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 442.00 | 108 442.00 | | 108 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 116.00 | 257 116.00 | | 257 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 114.00 | 185 114.00 | | 185 114.00 |
UP Prêts | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 490.00 | | 61 490.00 | 61 490.00 |
UX Autres créances clients | 579 933.00 | 579 933.00 | | 579 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VB T. V. A. | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VC Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 730.00 | 212 413.00 | 1 090 317.00 | 1 452 730.00 |
VI Groupe et associés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 730.00 | | | 502 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 137.00 | 708 323.00 | 73 814.00 | 782 137.00 |
VW T.V.A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 356 893.00 | 2 116 576.00 | 1 090 317.00 | 3 356 893.00 |