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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 575.00 | 6 195.00 | 1 380.00 | 7 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 750.00 | 14 499.00 | 12 251.00 | 26 750.00 |
040 Immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 520.00 | 20 693.00 | 23 826.00 | 44 520.00 |
060 Stock marchandises | 86 137.00 | | 86 137.00 | 86 137.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
072 Créances – Autres | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
084 Disponibilités | 14 071.00 | | 14 071.00 | 14 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 639.00 | | 124 639.00 | 124 639.00 |
110 Total général Actif | 169 159.00 | 20 693.00 | 148 465.00 | 169 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 525.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 791.00 | 544 742.00 | | 429 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 691.00 | 17 357.00 | | 15 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
230 Autres produits | 800.00 | 25.00 | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 771.00 | 562 124.00 | | 447 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 335 217.00 | 483 023.00 | | 335 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 951.00 | -84 186.00 | | -1 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 935.00 | | |
242 Autres charges externes. | 68 167.00 | 97 248.00 | | 68 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | 2 725.00 | | 1 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 447.00 | 37 870.00 | | 35 447.00 |
252 Charges sociales | 5 059.00 | 2 869.00 | | 5 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 415.00 | 12 566.00 | | 8 415.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 87.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 165.00 | 553 137.00 | | 452 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 394.00 | 8 987.00 | | -4 394.00 |
280 Produits financiers | 3 413.00 | 3 945.00 | | 3 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
294 Charges financières | 764.00 | 1 315.00 | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 219.00 | | | 219.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 601.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 925.00 | 10 016.00 | | 925.00 |