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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 750.00 | 20 012.00 | 6 738.00 | 26 750.00 |
040 Immobilisations financières | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 520.00 | 27 587.00 | 16 933.00 | 44 520.00 |
060 Stock marchandises | 97 638.00 | | 97 638.00 | 97 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
072 Créances – Autres | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
084 Disponibilités | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 571.00 | | 123 571.00 | 123 571.00 |
110 Total général Actif | 168 091.00 | 27 587.00 | 140 504.00 | 168 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 269.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 519.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 471.00 | 429 791.00 | | 498 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 159.00 | 15 691.00 | | 16 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 489.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 800.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 650.00 | 447 771.00 | | 516 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 389 228.00 | 335 217.00 | | 389 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 501.00 | -1 951.00 | | -11 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 308.00 | | | 308.00 |
242 Autres charges externes. | 71 237.00 | 68 167.00 | | 71 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 428.00 | 1 796.00 | | 2 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 366.00 | 35 447.00 | | 35 366.00 |
252 Charges sociales | 4 985.00 | 5 059.00 | | 4 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 893.00 | 8 415.00 | | 6 893.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 16.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 994.00 | 452 165.00 | | 498 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 657.00 | -4 394.00 | | 17 657.00 |
280 Produits financiers | 3 587.00 | 3 413.00 | | 3 587.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 889.00 | | |
294 Charges financières | 716.00 | 764.00 | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 219.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 260.00 | 925.00 | | 17 260.00 |