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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 795.00 | 5 940.00 | 3 855.00 | 9 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 861.00 | 2 462.00 | 3 399.00 | 5 861.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 656.00 | 8 403.00 | 7 254.00 | 15 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 044.00 | 680.00 | 49 364.00 | 50 044.00 |
072 Créances – Autres | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
084 Disponibilités | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 439.00 | 680.00 | 118 759.00 | 119 439.00 |
110 Total général Actif | 135 096.00 | 9 083.00 | 126 013.00 | 135 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 378.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 454.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 926.00 | 95 780.00 | | 112 926.00 |
222 Production stockée | -8 361.00 | 13 800.00 | | -8 361.00 |
230 Autres produits | 1 041.00 | 282.00 | | 1 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 606.00 | 109 862.00 | | 105 606.00 |
242 Autres charges externes. | 28 501.00 | 30 583.00 | | 28 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | 56.00 | | 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 062.00 | 9 310.00 | | 43 062.00 |
252 Charges sociales | 13 137.00 | 2 468.00 | | 13 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 623.00 | 3 780.00 | | 4 623.00 |
256 Dotations aux provisions | 680.00 | | | 680.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 264.00 | 46 199.00 | | 90 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 342.00 | 63 663.00 | | 15 342.00 |
294 Charges financières | 254.00 | 175.00 | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 409.00 | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 006.00 | 63 078.00 | | 15 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 680.00 | | | 680.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 680.00 | | | 680.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |