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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 675.00 | 11 518.00 | 1 157.00 | 12 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 397.00 | 4 648.00 | 1 749.00 | 6 397.00 |
040 Immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 590.00 | 16 166.00 | 3 424.00 | 19 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 985.00 | 4 472.00 | 3 513.00 | 7 985.00 |
072 Créances – Autres | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
084 Disponibilités | 40 065.00 | | 40 065.00 | 40 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 121.00 | 4 472.00 | 70 649.00 | 75 121.00 |
110 Total général Actif | 94 710.00 | 20 638.00 | 74 072.00 | 94 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 378.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 236.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 250.00 | 44 840.00 | | 81 250.00 |
222 Production stockée | 22 745.00 | -5 439.00 | | 22 745.00 |
230 Autres produits | 1 345.00 | 8 308.00 | | 1 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 340.00 | 47 709.00 | | 105 340.00 |
242 Autres charges externes. | 26 507.00 | 23 459.00 | | 26 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 180.00 | 382.00 | | 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 46 769.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 15 274.00 | 14 576.00 | | 15 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 128.00 | 5 635.00 | | 2 128.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 888.00 | 90 822.00 | | 89 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 452.00 | -43 113.00 | | 15 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 301.00 | 281.00 | | 301.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 355.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | | | 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 302.00 | -42 982.00 | | 15 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 536.00 | | | 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 536.00 | | | 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |