| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 600.00 | 15 287.00 | 41 313.00 | 56 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 600.00 | 15 287.00 | 66 313.00 | 81 600.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
072 Créances – Autres | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 83 437.00 | | 83 437.00 | 83 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 368.00 | | 100 368.00 | 100 368.00 |
110 Total général Actif | 181 968.00 | 15 287.00 | 166 681.00 | 181 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 681.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 263 313.00 | 234 069.00 | | 263 313.00 |
222 Production stockée | 1 642.00 | 528.00 | | 1 642.00 |
224 Production immobilisée | 546.00 | 283.00 | | 546.00 |
230 Autres produits | 6 556.00 | 2 413.00 | | 6 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 057.00 | 237 293.00 | | 272 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 190.00 | 78 540.00 | | 82 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -532.00 | -5 180.00 | | -532.00 |
242 Autres charges externes. | 50 865.00 | 64 861.00 | | 50 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 149.00 | 1 137.00 | | 1 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 061.00 | 39 617.00 | | 53 061.00 |
252 Charges sociales | 19 339.00 | 10 519.00 | | 19 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 550.00 | 9 671.00 | | 8 550.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 8.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 674.00 | 199 173.00 | | 214 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 383.00 | 38 120.00 | | 57 383.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 651.00 | 796.00 | | 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 257.00 | 78.00 | | 257.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | 3 273.00 | | 7 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 436.00 | 35 973.00 | | 49 436.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |