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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 021.00 | 71 446.00 | 57 575.00 | 129 021.00 |
040 Immobilisations financières | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 022.00 | 71 446.00 | 94 576.00 | 166 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
084 Disponibilités | 287 529.00 | | 287 529.00 | 287 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 758.00 | | 319 758.00 | 319 758.00 |
110 Total général Actif | 485 780.00 | 71 446.00 | 414 334.00 | 485 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 291 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 222.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259.00 | | | 259.00 |
214 Production vendue de biens – France | 505 181.00 | 513 161.00 | | 505 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 576.00 | 1 193.00 | | 1 576.00 |
222 Production stockée | 985.00 | 771.00 | | 985.00 |
230 Autres produits | 13 801.00 | 10 882.00 | | 13 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 802.00 | 526 007.00 | | 521 802.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 227.00 | | | 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 459.00 | 166 832.00 | | 156 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -238.00 | -2 602.00 | | -238.00 |
242 Autres charges externes. | 59 455.00 | 62 635.00 | | 59 455.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 1 343.00 | | 1 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 076.00 | 128 640.00 | | 161 076.00 |
252 Charges sociales | 42 019.00 | 34 089.00 | | 42 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 042.00 | 17 808.00 | | 19 042.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 20.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 433.00 | 408 764.00 | | 439 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 369.00 | 117 243.00 | | 82 369.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 209.00 | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 833.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 301.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 887.00 | 254.00 | | 3 887.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 704.00 | 28 009.00 | | 17 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 222.00 | 89 721.00 | | 63 222.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 913.00 | | | 160 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |