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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 683.00 | 12 937.00 | 20 746.00 | 33 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 703.00 | 12 937.00 | 20 766.00 | 33 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 526.00 | | 132 526.00 | 132 526.00 |
BZ Autres créances | 89 289.00 | | 89 289.00 | 89 289.00 |
CF Disponibilités | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 789.00 | | 245 789.00 | 245 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 492.00 | 12 937.00 | 266 555.00 | 279 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 694.00 | | | -45 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 510.00 | -45 694.00 | | 10 510.00 |
DL TOTAL (I) | -25 184.00 | -35 694.00 | | -25 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 47.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 947.00 | 75 422.00 | | 173 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 050.00 | 57 937.00 | | 49 050.00 |
EA Autres dettes | 8 707.00 | 19 531.00 | | 8 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 465.00 | 48 128.00 | | 58 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 739.00 | 201 065.00 | | 291 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 555.00 | 165 371.00 | | 266 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 739.00 | 201 065.00 | | 291 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 377 454.00 | | 1 377 454.00 | 1 377 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 454.00 | | 1 377 454.00 | 1 377 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 348.00 | 327 654.00 | | 1 383 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 838.00 | 373 348.00 | | 1 372 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 510.00 | -45 694.00 | | 10 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 183.00 | | 21 520.00 | 12 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 183.00 | | 21 500.00 | 12 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587.00 | 12 937.00 | 2 587.00 | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587.00 | 12 937.00 | 2 587.00 | 2 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 947.00 | 173 947.00 | | 173 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 877.00 | 34 877.00 | | 34 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 465.00 | 58 465.00 | | 58 465.00 |
UX Autres créances clients | 132 526.00 | | | 132 526.00 |
VB T. V. A. | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
VI Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VP Divers | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 816.00 | 221 816.00 | | 221 816.00 |
VW T.V.A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 739.00 | 291 739.00 | | 291 739.00 |