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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 220.00 | 487.00 | 2 733.00 | 3 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 683.00 | 23 066.00 | 10 617.00 | 33 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 923.00 | 23 553.00 | 13 370.00 | 36 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 066.00 | | 186 066.00 | 186 066.00 |
BZ Autres créances | 70 381.00 | | 70 381.00 | 70 381.00 |
CF Disponibilités | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 720.00 | | 281 720.00 | 281 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 643.00 | 23 553.00 | 295 090.00 | 318 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 184.00 | -45 694.00 | | -35 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 850.00 | 10 510.00 | | 24 850.00 |
DL TOTAL (I) | -334.00 | -25 184.00 | | -334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 849.00 | 1 570.00 | | 1 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 411.00 | 173 947.00 | | 108 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 142.00 | 49 050.00 | | 44 142.00 |
EA Autres dettes | 13 414.00 | 8 707.00 | | 13 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 542.00 | 58 465.00 | | 123 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 424.00 | 291 739.00 | | 295 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 090.00 | 266 555.00 | | 295 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 424.00 | 291 739.00 | | 295 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 002.00 | | 1 229 002.00 | 1 229 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 002.00 | | 1 229 002.00 | 1 229 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 261.00 | 5 835.00 | | 2 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 269.00 | 1 383 348.00 | | 1 231 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 419.00 | 1 372 838.00 | | 1 206 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 850.00 | 10 510.00 | | 24 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 703.00 | | 3 220.00 | 33 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 683.00 | | 3 220.00 | 33 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 937.00 | 10 616.00 | | 12 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 937.00 | 10 616.00 | | 12 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 411.00 | 108 411.00 | | 108 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 542.00 | 123 542.00 | | 123 542.00 |
UX Autres créances clients | 186 066.00 | | | 186 066.00 |
VB T. V. A. | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VP Divers | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 420.00 | | | 42 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 447.00 | 256 447.00 | | 256 447.00 |
VW T.V.A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 358.00 | 291 358.00 | | 291 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 526.00 | -778.00 | | 8 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 763.00 | 19 175.00 | | 14 763.00 |
ST Autres comptes | 97 937.00 | 69 172.00 | | 97 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 360 948.00 | 356 420.00 | | 360 948.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 349 628.00 | 486 452.00 | | 349 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 311.00 | 404.00 | | 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 837.00 | -373.00 | | 8 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 318.00 | 92 261.00 | | 100 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 010.00 | 60 134.00 | | 62 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 276.00 | 931 220.00 | | 823 276.00 |