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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 691.00 | 27 309.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 631.00 | 691.00 | 224 940.00 | 225 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
BZ Autres créances | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 141.00 | | 251 141.00 | 251 141.00 |
CF Disponibilités | 40 822.00 | | 40 822.00 | 40 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 656.00 | | 303 656.00 | 303 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 287.00 | 691.00 | 528 596.00 | 529 287.00 |
CU Autres participations | 197 631.00 | | 197 631.00 | 197 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 174.00 | | | 500 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
DL TOTAL (I) | 515 581.00 | | | 515 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 596.00 | | | 528 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 744 292.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518 661.00 | 197 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518 661.00 | 225 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 716 292.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 691.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VW T.V.A. | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
ST Autres comptes | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 514.00 | | | 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455.00 | | | 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 850.00 | | | 18 850.00 |