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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 459.00 | 21 242.00 | 14 217.00 | 35 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 459.00 | 21 242.00 | 220 217.00 | 241 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BZ Autres créances | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CF Disponibilités | 411 442.00 | | 411 442.00 | 411 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 620.00 | | 430 620.00 | 430 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 079.00 | 21 242.00 | 650 837.00 | 672 079.00 |
CU Autres participations | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 174.00 | 500 174.00 | | 500 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 821.00 | 2 558.00 | | 4 821.00 |
DG Autres réserves | 41 564.00 | 48 585.00 | | 41 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 578.00 | 45 259.00 | | 98 578.00 |
DK Provisions réglementées | 1 646.00 | 899.00 | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 646 783.00 | 597 475.00 | | 646 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 505.00 | | 1 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395.00 | 8 501.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 054.00 | 10 101.00 | | 4 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 837.00 | 607 576.00 | | 650 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054.00 | 10 101.00 | | 4 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 612.00 | | 2 144.00 | 298 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 212.00 | 206 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 297.00 | 241 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 35 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 400.00 | | 2 144.00 | 34 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 212.00 | | | 264 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 725.00 | 7 601.00 | 84.00 | 13 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 725.00 | 7 601.00 | 84.00 | 13 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 899.00 | 747.00 | | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899.00 | 747.00 | | 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UX Autres créances clients | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | 539.00 | | 41.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 779.00 | 2 337.00 | | 3 779.00 |
ST Autres comptes | 16 404.00 | 23 168.00 | | 16 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 942.00 | 9 600.00 | | 9 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | 161.00 | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471.00 | 700.00 | | 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 882.00 | 25 422.00 | | 11 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 798.00 | 1 980.00 | | 3 798.00 |
ZE Dividendes | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 124.00 | 35 105.00 | | 30 124.00 |