| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 177.00 | 1 074.00 | 6 103.00 | 7 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 177.00 | 1 074.00 | 31 103.00 | 32 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
110 Total général Actif | 45 327.00 | 1 074.00 | 44 253.00 | 45 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 253.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 177.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 965.00 | | | 31 965.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -650.00 | | | -650.00 |
242 Autres charges externes. | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 211.00 | | | 29 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 376.00 | | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 400.00 | | | 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 005.00 | | | 2 005.00 |