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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 311.00 | 5 297.00 | 6 014.00 | 11 311.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 311.00 | 5 297.00 | 31 014.00 | 36 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
072 Créances – Autres | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
084 Disponibilités | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
110 Total général Actif | 51 379.00 | 5 297.00 | 46 082.00 | 51 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 878.00 | 50 632.00 | | 37 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 447.00 | 50 634.00 | | 48 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 891.00 | 3 391.00 | | 2 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -322.00 | -239.00 | | -322.00 |
242 Autres charges externes. | 15 471.00 | 15 406.00 | | 15 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 208.00 | 3 487.00 | | 3 208.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 782.00 | | | 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 6 158.00 | 6 810.00 | | 6 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 198.00 | 1 906.00 | | 1 198.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 005.00 | 45 164.00 | | 43 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 442.00 | 5 470.00 | | 5 442.00 |
294 Charges financières | 228.00 | 405.00 | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 549.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 677.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 214.00 | 3 839.00 | | 5 214.00 |