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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 601.00 | | 62 601.00 | 62 601.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 150.00 | 12.00 | 6 138.00 | 6 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 399.00 | 49.00 | 7 350.00 | 7 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 150.00 | 61.00 | 76 089.00 | 76 150.00 |
060 Stock marchandises | 37 946.00 | | 37 946.00 | 37 946.00 |
072 Créances – Autres | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
110 Total général Actif | 146 195.00 | 61.00 | 146 134.00 | 146 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 290.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 197.00 | | | 28 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 813.00 | | | 54 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 946.00 | | | -37 946.00 |
242 Autres charges externes. | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 321.00 | | | 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
252 Charges sociales | 354.00 | | | 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61.00 | | | 61.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
294 Charges financières | 26.00 | | | 26.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 150.00 | | | 76 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 454.00 | | | 4 454.00 |