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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 601.00 | | 62 601.00 | 62 601.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 540.00 | 4 722.00 | 4 818.00 | 9 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 291.00 | 10 872.00 | 67 418.00 | 78 291.00 |
060 Stock marchandises | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
072 Créances – Autres | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 825.00 | | 84 825.00 | 84 825.00 |
110 Total général Actif | 163 116.00 | 10 872.00 | 152 244.00 | 163 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 208 717.00 | 217 803.00 | | 208 717.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 166.00 | 596.00 | | 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 883.00 | 218 399.00 | | 213 883.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 572.00 | 117 769.00 | | 119 572.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 268.00 | 3 786.00 | | -4 268.00 |
242 Autres charges externes. | 27 745.00 | 29 884.00 | | 27 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 889.00 | 4 670.00 | | 5 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 037.00 | 21 656.00 | | 22 037.00 |
252 Charges sociales | 15 378.00 | 16 704.00 | | 15 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 169.00 | 3 205.00 | | 1 169.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 526.00 | 197 686.00 | | 187 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 358.00 | 20 712.00 | | 26 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 487.00 | | | 487.00 |
294 Charges financières | 504.00 | 642.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 826.00 | 961.00 | | 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 514.00 | 19 109.00 | | 25 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |