| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 134 938.00 | 134 938.00 | | 134 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 352.00 | 24 582.00 | 1 770.00 | 26 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 256.00 | 225 726.00 | 62 531.00 | 288 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 266.00 | 385 245.00 | 78 021.00 | 463 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 738.00 | | 136 738.00 | 136 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 278.00 | 53 453.00 | 1 383 825.00 | 1 437 278.00 |
BZ Autres créances | 42 656.00 | | 42 656.00 | 42 656.00 |
CF Disponibilités | 1 966 844.00 | | 1 966 844.00 | 1 966 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 135.00 | 53 453.00 | 3 543 682.00 | 3 597 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 401.00 | 438 698.00 | 3 621 703.00 | 4 060 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 622 799.00 | 1 218 256.00 | | 622 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 692.00 | 4 543.00 | | 54 692.00 |
DL TOTAL (I) | 685 876.00 | 1 231 183.00 | | 685 876.00 |
DP Provisions pour risques | 40 950.00 | 17 350.00 | | 40 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 969.00 | 17 350.00 | | 51 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 733.00 | 21 128.00 | | 1 205 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 973.00 | 284 694.00 | | 189 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 337.00 | 332 569.00 | | 458 337.00 |
EA Autres dettes | 745 902.00 | | | 745 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 914.00 | | | 283 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 858.00 | 638 391.00 | | 2 883 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 621 703.00 | 1 886 925.00 | | 3 621 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 239.00 | | 2 340 239.00 | 2 340 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 239.00 | | 2 340 239.00 | 2 340 239.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 619.00 | |
GE Autres charges | | | 10 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 314.00 | | | -7 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 544.00 | 587 579.00 | | 2 378 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 852.00 | 583 036.00 | | 2 323 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 692.00 | 4 543.00 | | 54 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 295.00 | | 3 956.00 | 485 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 985.00 | 463 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 985.00 | 449 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 575.00 | | 3 956.00 | 471 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 665.00 | 42 684.00 | 20 104.00 | 362 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 665.00 | 42 684.00 | 20 104.00 | 362 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 350.00 | 39 619.00 | 5 000.00 | 17 350.00 |
6T Sur comptes clients | 67 093.00 | 3 191.00 | 16 831.00 | 67 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 093.00 | 3 191.00 | 16 831.00 | 67 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 443.00 | 42 810.00 | 21 831.00 | 84 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 973.00 | 189 973.00 | | 189 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 351.00 | 100 351.00 | | 100 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 914.00 | 283 914.00 | | 283 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 223.00 | | | 1 373 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
VB T. V. A. | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VC Groupe et associés | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 666.00 | 1 200 666.00 | | 1 200 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 067.00 | 3 454.00 | 1 613.00 | 5 067.00 |
VI Groupe et associés | 740 968.00 | 740 968.00 | | 740 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 061.00 | | | 16 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 122.00 | | | 16 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 204.00 | 1 493 204.00 | | 1 493 204.00 |
VW T.V.A. | 263 033.00 | 263 033.00 | | 263 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 858.00 | 2 882 245.00 | 1 613.00 | 2 883 858.00 |