| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 134 938.00 | 134 938.00 | | 134 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 352.00 | 25 314.00 | 1 037.00 | 26 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 256.00 | 249 570.00 | 38 687.00 | 288 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 266.00 | 409 822.00 | 53 444.00 | 463 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 277.00 | | 123 277.00 | 123 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 518.00 | 45 803.00 | 766 715.00 | 812 518.00 |
BZ Autres créances | 351 027.00 | | 351 027.00 | 351 027.00 |
CF Disponibilités | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 997.00 | 45 803.00 | 1 304 194.00 | 1 349 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 263.00 | 455 625.00 | 1 357 638.00 | 1 813 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 622 799.00 | 622 799.00 | | 622 799.00 |
DH Report à nouveau | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 348.00 | 54 692.00 | | -137 348.00 |
DL TOTAL (I) | 498 528.00 | 685 876.00 | | 498 528.00 |
DP Provisions pour risques | 49 950.00 | 40 950.00 | | 49 950.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 019.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 49 950.00 | 51 969.00 | | 49 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 326.00 | 1 205 733.00 | | 10 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 971.00 | 189 973.00 | | 317 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 453.00 | 458 337.00 | | 342 453.00 |
EA Autres dettes | 11 217.00 | 745 902.00 | | 11 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 195.00 | 283 914.00 | | 127 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 161.00 | 2 883 858.00 | | 809 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 638.00 | 3 621 703.00 | | 1 357 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 245 136.00 | | 2 245 136.00 | 2 245 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 136.00 | | 2 245 136.00 | 2 245 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 5 882.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | 1 618.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 274.00 | -7 314.00 | | -33 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 256.00 | 2 378 544.00 | | 2 290 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 604.00 | 2 323 852.00 | | 2 427 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 348.00 | 54 692.00 | | -137 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 266.00 | | | 463 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 545.00 | | | 449 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 245.00 | 24 577.00 | | 385 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 245.00 | 24 577.00 | | 385 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 969.00 | 16 000.00 | 18 019.00 | 51 969.00 |
6T Sur comptes clients | 53 453.00 | 2 167.00 | 9 816.00 | 53 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 453.00 | 2 167.00 | 9 816.00 | 53 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 422.00 | 18 167.00 | 27 835.00 | 105 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 167.00 | 27 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 971.00 | 317 971.00 | | 317 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 819.00 | 119 819.00 | | 119 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 195.00 | 127 195.00 | | 127 195.00 |
UX Autres créances clients | 757 661.00 | | | 757 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 857.00 | | | 54 857.00 |
VB T. V. A. | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
VC Groupe et associés | 255 053.00 | | | 255 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VP Divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 881.00 | 1 173 881.00 | | 1 173 881.00 |
VW T.V.A. | 160 262.00 | 160 262.00 | | 160 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 161.00 | 809 161.00 | | 809 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |