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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
AP Constructions | 318 015.00 | 304 317.00 | 13 698.00 | 318 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 046.00 | 521 052.00 | 67 994.00 | 589 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 965.00 | 315 267.00 | 54 698.00 | 369 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 274.00 | 1 141 855.00 | 142 419.00 | 1 284 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 188.00 | | 49 188.00 | 49 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 934.00 | | 132 934.00 | 132 934.00 |
BZ Autres créances | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
CF Disponibilités | 62 245.00 | | 62 245.00 | 62 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 872.00 | | 61 872.00 | 61 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 008.00 | | 584 008.00 | 584 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 282.00 | 1 141 855.00 | 726 427.00 | 1 868 282.00 |
CU Autres participations | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 284 908.00 | | | 284 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
DL TOTAL (I) | 397 992.00 | | | 397 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 271.00 | | | 92 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 418.00 | | | 89 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 921.00 | | | 103 921.00 |
EA Autres dettes | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 435.00 | | | 328 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 427.00 | | | 726 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 104.00 | | | 326 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 378.00 | | 1 090 378.00 | 1 090 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 378.00 | | 1 090 378.00 | 1 090 378.00 |
FM Production stockée | | | -12 480.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 271.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 900.00 | | | 1 147 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 663.00 | | | 1 118 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 049.00 | | 70 469.00 | 1 396 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 244.00 | 1 284 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 244.00 | 1 280 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 117.00 | | 70 431.00 | 1 392 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 713.00 | | 38.00 | 2 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 344.00 | 56 271.00 | 179 760.00 | 1 265 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264 124.00 | 56 271.00 | 179 760.00 | 1 264 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 418.00 | 89 418.00 | | 89 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 132 934.00 | | | 132 934.00 |
VB T. V. A. | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 652.00 | 30 321.00 | 2 331.00 | 32 652.00 |
VI Groupe et associés | 92 271.00 | 92 271.00 | | 92 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 971.00 | 211 575.00 | 396.00 | 211 971.00 |
VW T.V.A. | 54 665.00 | 54 665.00 | | 54 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 435.00 | 326 104.00 | 2 331.00 | 328 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
ST Autres comptes | 210 421.00 | | | 210 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 274.00 | | | 34 274.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 313.00 | | | 221 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 723.00 | | | 121 723.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 754.00 | | | 322 754.00 |