| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
AP Constructions | 367 337.00 | 315 161.00 | 52 176.00 | 367 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 943.00 | 558 443.00 | 16 500.00 | 574 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 432.00 | 302 718.00 | 17 714.00 | 320 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 273 702.00 | 1 177 542.00 | 96 160.00 | 1 273 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 674.00 | | 54 674.00 | 54 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 785.00 | | 197 785.00 | 197 785.00 |
BZ Autres créances | 30 265.00 | | 30 265.00 | 30 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 153 838.00 | | 153 838.00 | 153 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 026.00 | | 637 026.00 | 637 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 728.00 | 1 177 542.00 | 733 186.00 | 1 910 728.00 |
CU Autres participations | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 304 822.00 | | | 304 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 327.00 | | | 139 327.00 |
DL TOTAL (I) | 527 996.00 | | | 527 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 870.00 | | | 83 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 542.00 | | | 105 542.00 |
EA Autres dettes | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 190.00 | | | 205 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 186.00 | | | 733 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 190.00 | | | 205 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 229 488.00 | | 1 229 488.00 | 1 229 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 488.00 | | 1 229 488.00 | 1 229 488.00 |
FM Production stockée | | | -8 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 960.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 477.00 | | | 43 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 735.00 | | | 1 256 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 408.00 | | | 1 117 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 327.00 | | | 139 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 404.00 | | 43.00 | 1 337 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 745.00 | 1 273 702.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 745.00 | 1 269 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 391.00 | | | 1 333 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 793.00 | | 43.00 | 2 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 327.00 | 30 960.00 | 63 745.00 | 1 210 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 108.00 | 30 960.00 | 63 745.00 | 1 209 108.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 870.00 | 83 870.00 | | 83 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 659.00 | 26 659.00 | | 26 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 197 785.00 | 197 785.00 | | 197 785.00 |
VB T. V. A. | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VI Groupe et associés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 328.00 | 25.00 | | 25 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 910.00 | 228 514.00 | 396.00 | 228 910.00 |
VW T.V.A. | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 190.00 | 205 190.00 | | 205 190.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
ST Autres comptes | 210 628.00 | | | 210 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
YT Sous‐traitance | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 110.00 | | | 87 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 372.00 | | | 249 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 693.00 | | | 117 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 915.00 | | | 323 915.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |