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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 423.00 | 123 791.00 | 14 632.00 | 138 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 985.00 | 127 297.00 | 75 688.00 | 202 985.00 |
BT Marchandises | 7 857.00 | | 7 857.00 | 7 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CF Disponibilités | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 385.00 | 127 297.00 | 92 088.00 | 219 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575.00 | 20 617.00 | | 575.00 |
DL TOTAL (I) | 12 648.00 | 32 691.00 | | 12 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 478.00 | 16 383.00 | | 16 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 908.00 | 30 091.00 | | 39 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 350.00 | 16 306.00 | | 17 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 704.00 | 6 115.00 | | 5 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 439.00 | 68 894.00 | | 79 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 088.00 | 101 585.00 | | 92 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 622.00 | 60 309.00 | | 74 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 893.00 | 4 105.00 | | 7 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 757.00 | | 219 757.00 | 219 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 757.00 | | 219 757.00 | 219 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 701.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | 177.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 082.00 | 271 914.00 | | 221 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 507.00 | 251 297.00 | | 220 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575.00 | 20 617.00 | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 985.00 | | | 202 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 929.00 | | | 141 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 596.00 | 4 701.00 | | 122 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 596.00 | 4 701.00 | | 122 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 585.00 | 3 768.00 | 4 817.00 | 8 585.00 |
VI Groupe et associés | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 550.00 | 7 474.00 | 76.00 | 7 550.00 |
VW T.V.A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 439.00 | 74 622.00 | 4 817.00 | 79 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | 1 666.00 | | 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 753.00 | 6 249.00 | | 5 753.00 |
ST Autres comptes | 35 945.00 | 37 686.00 | | 35 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 025.00 | 61 594.00 | | 65 025.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 119.00 | 4 089.00 | | 4 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 959.00 | 5 755.00 | | 4 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 950.00 | 52 601.00 | | 43 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 041.00 | 30 380.00 | | 27 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 723.00 | 105 529.00 | | 106 723.00 |