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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 923.00 | 128 503.00 | 10 419.00 | 138 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 485.00 | 132 010.00 | 71 475.00 | 203 485.00 |
BT Marchandises | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BZ Autres créances | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 422.00 | 132 010.00 | 84 412.00 | 216 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234.00 | 575.00 | | 3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 15 308.00 | 12 648.00 | | 15 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 860.00 | 16 478.00 | | 8 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 082.00 | 39 908.00 | | 48 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 105.00 | 17 350.00 | | 7 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 057.00 | 5 704.00 | | 5 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 104.00 | 79 439.00 | | 69 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 412.00 | 92 088.00 | | 84 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 131.00 | 74 622.00 | | 68 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 044.00 | 7 893.00 | | 4 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 662.00 | | 207 662.00 | 207 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 662.00 | | 207 662.00 | 207 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 960.00 | 1 321.00 | | 3 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 642.00 | 221 082.00 | | 211 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 409.00 | 220 507.00 | | 208 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 234.00 | 575.00 | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 985.00 | | 500.00 | 202 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 929.00 | | 500.00 | 141 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 297.00 | 4 712.00 | | 127 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 297.00 | 4 712.00 | | 127 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 995.00 | | | 995.00 |
VB T. V. A. | 19.00 | | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 817.00 | 3 844.00 | 973.00 | 4 817.00 |
VI Groupe et associés | 48 082.00 | 48 082.00 | | 48 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 104.00 | 68 131.00 | 973.00 | 69 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 840.00 | | 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 227.00 | 5 753.00 | | 7 227.00 |
ST Autres comptes | 33 858.00 | 35 945.00 | | 33 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 662.00 | 65 025.00 | | 62 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 247.00 | 4 119.00 | | 4 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 132.00 | 4 959.00 | | 5 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 532.00 | 43 950.00 | | 41 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 414.00 | 27 041.00 | | 28 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 747.00 | 106 723.00 | | 103 747.00 |