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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 369.00 | 172 905.00 | 28 463.00 | 201 369.00 |
AP Constructions | 10 308.00 | 899.00 | 9 408.00 | 10 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 000.00 | 5 109.00 | 28 890.00 | 34 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 767.00 | 150 822.00 | 8 945.00 | 159 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 906.00 | 329 737.00 | 133 168.00 | 462 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 874.00 | | 472 874.00 | 472 874.00 |
BZ Autres créances | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 707.00 | | 729 707.00 | 729 707.00 |
CF Disponibilités | 65 730.00 | | 65 730.00 | 65 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 674.00 | | 28 674.00 | 28 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 020.00 | | 1 346 020.00 | 1 346 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 927.00 | 329 737.00 | 1 479 189.00 | 1 808 927.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 824.00 | 32 224.00 | | 31 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 224.00 | 31 984.00 | | 32 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 833 338.00 | 797 718.00 | | 833 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 997.00 | 35 859.00 | | 37 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 101.00 | 1 012 503.00 | | 1 050 101.00 |
DP Provisions pour risques | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 762.00 | 71 986.00 | | 48 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 260.00 | 71 986.00 | | 66 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 172.00 | 197 215.00 | | 171 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 658.00 | 54 601.00 | | 57 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 560.00 | 152 821.00 | | 132 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 528.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 437.00 | 12 433.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 827.00 | 436 054.00 | | 362 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 189.00 | 1 520 544.00 | | 1 479 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
FG Production vendue services | 1 327 241.00 | | 1 327 241.00 | 1 327 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 690.00 | | 1 403 690.00 | 1 403 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 256.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 3.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 3.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 525.00 | 3.00 | | 17 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 393.00 | | | -17 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 613.00 | 1 950 669.00 | | 1 530 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 615.00 | 1 914 810.00 | | 1 492 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 997.00 | 35 859.00 | | 37 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 277.00 | | | 428 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 328.00 | | | 233 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 382.00 | 37 834.00 | 30 478.00 | 322 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 819.00 | 17 491.00 | 30 478.00 | 169 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 987.00 | 17 498.00 | 23 224.00 | 71 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 987.00 | 17 498.00 | 23 224.00 | 71 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472 874.00 | | | 472 874.00 |
VC Groupe et associés | 592.00 | | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 171 172.00 | 171 172.00 | | 171 172.00 |
VP Divers | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 161.00 | 533 161.00 | | 533 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 828.00 | 362 828.00 | | 362 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |