| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 545.00 | 139 693.00 | 8 851.00 | 148 545.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 439.00 | 146 472.00 | 4 967.00 | 151 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 046.00 | 286 166.00 | 71 879.00 | 358 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
BZ Autres créances | 559 916.00 | | 559 916.00 | 559 916.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 356 872.00 | | 356 872.00 | 356 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 660.00 | | 1 468 660.00 | 1 468 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 706.00 | 286 166.00 | 1 540 540.00 | 1 826 706.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 728.00 | 31 824.00 | | 31 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 304.00 | 1 904.00 | | 2 304.00 |
DG Autres réserves | 870 935.00 | 833 338.00 | | 870 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 276.00 | 37 997.00 | | 3 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 281.00 | 1 050 101.00 | | 1 053 281.00 |
DP Provisions pour risques | 14 526.00 | 17 498.00 | | 14 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 231.00 | 48 762.00 | | 75 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 757.00 | 66 260.00 | | 89 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 603.00 | 171 172.00 | | 175 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 509.00 | 57 658.00 | | 50 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 937.00 | 132 560.00 | | 166 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 444.00 | 1 437.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 501.00 | 362 827.00 | | 397 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 540.00 | 1 479 189.00 | | 1 540 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 300 766.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 273.00 | 132.00 | | 37 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 1.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 300.00 | 26.00 | | 34 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 703.00 | 17 525.00 | | 34 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | -17 393.00 | | 2 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 581.00 | 1 530 613.00 | | 1 379 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 304.00 | 1 492 615.00 | | 1 376 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 276.00 | 37 997.00 | | 3 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 480.00 | | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 175 604.00 | 175 604.00 | | 175 604.00 |
VP Divers | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 938.00 | 166 938.00 | | 166 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 499.00 | 592 499.00 | | 592 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 501.00 | 397 501.00 | | 397 501.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |