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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 044.00 | 18 078.00 | 966.00 | 19 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 576.00 | 118 310.00 | 8 266.00 | 126 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 895.00 | 136 388.00 | 23 506.00 | 159 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BZ Autres créances | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
CF Disponibilités | 3 219 649.00 | | 3 219 649.00 | 3 219 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 637.00 | | 3 261 637.00 | 3 261 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 532.00 | 136 388.00 | 3 285 144.00 | 3 421 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 947.00 | 194 661.00 | | 193 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 226.00 | 31 286.00 | | 13 226.00 |
DL TOTAL (I) | 251 174.00 | 269 947.00 | | 251 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 735.00 | | 6 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 893.00 | 76 705.00 | | 85 893.00 |
EA Autres dettes | 2 941 501.00 | 3 096 187.00 | | 2 941 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 969.00 | 3 179 629.00 | | 3 033 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 144.00 | 3 449 577.00 | | 3 285 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 969.00 | 3 179 629.00 | | 3 033 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 197.00 | 17 197.00 | | 17 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941 501.00 | 2 941 501.00 | | 2 941 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 266.00 | | | 266.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 184.00 | | | 22 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 943.00 | 41 989.00 | 6 954.00 | 48 943.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 970.00 | 3 033 970.00 | | 3 033 970.00 |