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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 576.00 | 123 049.00 | 3 527.00 | 126 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 895.00 | 142 094.00 | 17 800.00 | 159 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BZ Autres créances | 353 603.00 | | 353 603.00 | 353 603.00 |
CF Disponibilités | 3 457 033.00 | | 3 457 033.00 | 3 457 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 105.00 | | 3 828 105.00 | 3 828 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 988 000.00 | 142 094.00 | 3 845 906.00 | 3 988 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 194 174.00 | 193 947.00 | | 194 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 330.00 | 13 226.00 | | 288 330.00 |
DL TOTAL (I) | 526 504.00 | 251 174.00 | | 526 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 358.00 | 6 575.00 | | 19 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 060.00 | 85 893.00 | | 88 060.00 |
EA Autres dettes | 3 211 983.00 | 2 941 501.00 | | 3 211 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 401.00 | 3 033 969.00 | | 3 319 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 906.00 | 3 285 144.00 | | 3 845 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 319 401.00 | 3 033 969.00 | | 3 319 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 960.00 | | 596 960.00 | 596 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 960.00 | | 596 960.00 | 596 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 706.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 000.00 | | | 307 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 869.00 | 613 327.00 | | 912 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 538.00 | 600 100.00 | | 624 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 330.00 | 13 226.00 | | 288 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 452.00 | 19 452.00 | | 19 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 211 983.00 | 3 211 983.00 | | 3 211 983.00 |
UX Autres créances clients | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 380.00 | | | 328 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 026.00 | 371 072.00 | 6 954.00 | 378 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 401.00 | 3 319 401.00 | | 3 319 401.00 |