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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290 724.00 | 14 487 529.00 | -196 805.00 | 14 290 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 941.00 | | 369 941.00 | 369 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 330.00 | 3 935.00 | 1 395.00 | 5 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 666 130.00 | 14 491 464.00 | 174 666.00 | 14 666 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BZ Autres créances | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CF Disponibilités | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 675 172.00 | 14 491 464.00 | 183 709.00 | 14 675 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 971.00 | 159 971.00 | | 159 971.00 |
DH Report à nouveau | -1 989 727.00 | -1 846 174.00 | | -1 989 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 666.00 | -143 552.00 | | -352 666.00 |
DL TOTAL (I) | -2 131 658.00 | -1 778 992.00 | | -2 131 658.00 |
DN Avances conditionnées | 154 823.00 | 156 608.00 | | 154 823.00 |
DO TOTAL (II) | 154 823.00 | 156 608.00 | | 154 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 297.00 | 466 342.00 | | 464 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 795.00 | 1 465 687.00 | | 1 639 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 574.00 | 33 384.00 | | 23 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 935.00 | 43 616.00 | | 29 935.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 5 927.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 544.00 | 2 014 956.00 | | 2 160 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 709.00 | 392 572.00 | | 183 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368.00 | 3 761.00 | 4 128.00 | 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368.00 | 3 761.00 | 4 128.00 | 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 931.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | 2 876.00 | | 1 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 661.00 | 6 545.00 | | 3 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 663.00 | 9 421.00 | | 19 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 260.00 | 5 343.00 | | 9 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 260.00 | 5 343.00 | | 9 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 403.00 | 4 078.00 | | 10 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 267.00 | 127 393.00 | | 37 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 933.00 | 270 946.00 | | 389 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 666.00 | -143 552.00 | | -352 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 070 028.00 | | 14 840.00 | 15 070 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418 738.00 | 14 666 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410 089.00 | 14 660 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 5 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 057 296.00 | | 13 459.00 | 15 057 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 832.00 | | 1 246.00 | 5 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | 135.00 | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 696 205.00 | 1 032.00 | 402 578.00 | 14 696 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 692 110.00 | | 401 386.00 | 14 692 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095.00 | 1 032.00 | 1 192.00 | 4 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 196 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 196 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 196 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 574.00 | 4 387.00 | 19 187.00 | 23 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 302.00 | 23 517.00 | 5 785.00 | 29 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 297.00 | 464 297.00 | | 464 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 795.00 | 1 639 795.00 | | 1 639 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 153.00 | 450.00 | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 500.00 | 8 365.00 | 135.00 | 8 500.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |