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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 290 724.00 | 14 290 723.00 | 1.00 | 14 290 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 427.00 | | 137 427.00 | 137 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 590.00 | 2 585.00 | 5.00 | 2 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 430 876.00 | 14 293 308.00 | 137 567.00 | 14 430 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BZ Autres créances | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CF Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 440 600.00 | 14 293 308.00 | 147 291.00 | 14 440 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 971.00 | 159 971.00 | | 159 971.00 |
DH Report à nouveau | -2 396 616.00 | -2 342 393.00 | | -2 396 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 100.00 | -54 224.00 | | -19 100.00 |
DL TOTAL (I) | -2 204 981.00 | -2 185 882.00 | | -2 204 981.00 |
DN Avances conditionnées | 150 362.00 | 153 039.00 | | 150 362.00 |
DO TOTAL (II) | 150 362.00 | 153 039.00 | | 150 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 589.00 | 463 589.00 | | 463 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 709 633.00 | 1 678 518.00 | | 1 709 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 906.00 | 21 955.00 | | 16 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 104.00 | 14 159.00 | | 7 104.00 |
EA Autres dettes | 4 680.00 | 3 056.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 911.00 | 2 181 277.00 | | 2 201 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 291.00 | 148 434.00 | | 147 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 997.00 | 795.00 | 4 791.00 | 3 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 997.00 | 795.00 | 4 791.00 | 3 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | 232 515.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 232 515.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -232 515.00 | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798.00 | 237 900.00 | | 4 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 897.00 | 292 123.00 | | 23 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 100.00 | -54 224.00 | | -19 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 432 122.00 | | | 14 432 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 14 430 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 428 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 246.00 | 2 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 428 151.00 | | | 14 428 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 293 706.00 | 377.00 | 775.00 | 14 293 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 290 723.00 | | | 14 290 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982.00 | 377.00 | 775.00 | 2 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 906.00 | 15 970.00 | 936.00 | 16 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 589.00 | 463 589.00 | | 463 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 709 633.00 | 1 709 633.00 | | 1 709 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634.00 | 6 499.00 | 135.00 | 6 634.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 911.00 | 2 200 975.00 | 936.00 | 2 201 911.00 |