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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 302 814.00 | 213 404.00 | 89 410.00 | 302 814.00 |
040 Immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 359 693.00 | 218 548.00 | 141 146.00 | 359 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 175 227.00 | | 175 227.00 | 175 227.00 |
072 Créances – Autres | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
084 Disponibilités | 107 838.00 | | 107 838.00 | 107 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 818.00 | | 303 818.00 | 303 818.00 |
110 Total général Actif | 663 512.00 | 218 548.00 | 444 964.00 | 663 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 261 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 860.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 412.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 359.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 450 433.00 | | | 450 433.00 |
230 Autres produits | 480.00 | | | 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 450 913.00 | | | 450 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 973.00 | | | 90 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 937.00 | | | -2 937.00 |
242 Autres charges externes. | 95 756.00 | | | 95 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 475.00 | | | 154 475.00 |
252 Charges sociales | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 740.00 | | | 427 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
294 Charges financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 611.00 | | | 611.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 354 887.00 | | | 354 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 553.00 | | | 23 553.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 971.00 | | | 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 861.00 | | | 89 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |