| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
AP Constructions | 144 883.00 | 132 933.00 | 11 951.00 | 144 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 107.00 | 83 158.00 | 11 949.00 | 95 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 048.00 | 97 001.00 | 7 048.00 | 104 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 985.00 | 318 234.00 | 82 751.00 | 400 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 667.00 | | 273 667.00 | 273 667.00 |
BT Marchandises | | 9 431.00 | -9 431.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BZ Autres créances | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CF Disponibilités | 308 033.00 | | 308 033.00 | 308 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 433.00 | 9 431.00 | 589 002.00 | 598 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 419.00 | 327 666.00 | 671 753.00 | 999 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
DH Report à nouveau | 300 292.00 | 300 292.00 | | 300 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 201.00 | 73 127.00 | | 99 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 387.00 | 3 483.00 | | 2 387.00 |
DL TOTAL (I) | 483 392.00 | 385 287.00 | | 483 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 749.00 | 20 903.00 | | 12 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 358.00 | 14 723.00 | | 12 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 655.00 | 39 445.00 | | 63 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 279.00 | 51 320.00 | | 99 279.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 2 026.00 | | 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 360.00 | 130 754.00 | | 188 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 753.00 | 516 041.00 | | 671 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 318.00 | | 4 464.00 | 397 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 400 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 344 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 231.00 | | | 49 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 371.00 | | 4 464.00 | 340 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 540.00 | 15 490.00 | 796.00 | 303 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 397.00 | 15 490.00 | 796.00 | 298 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 749.00 | 6 808.00 | 5 941.00 | 12 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 598.00 | 99 598.00 | | 99 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 002.00 | 170 061.00 | 5 941.00 | 176 002.00 |