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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 783.00 | 17.00 | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 675.00 | 43 746.00 | 929.00 | 44 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 939.00 | 45 993.00 | 946.00 | 46 939.00 |
BT Marchandises | 2 967.00 | | 2 967.00 | 2 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 732.00 | 1 417.00 | 4 314.00 | 5 732.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 110 175.00 | | 110 175.00 | 110 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 262.00 | 1 417.00 | 179 845.00 | 181 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 202.00 | 47 411.00 | 180 791.00 | 228 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | | | 934.00 |
DG Autres réserves | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
DH Report à nouveau | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
DL TOTAL (I) | 108 372.00 | | | 108 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 323.00 | | | 30 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 204.00 | | | 36 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 791.00 | | | 180 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 420.00 | 34 783.00 | 106 203.00 | 71 420.00 |
FG Production vendue services | 1 551.00 | 265.00 | 1 817.00 | 1 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 972.00 | 35 048.00 | 108 021.00 | 72 972.00 |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 412.00 | | | 114 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 433.00 | | | 101 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 981.00 | | 958.00 | 45 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 180.00 | | 958.00 | 45 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 590.00 | 403.00 | | 45 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | 267.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 073.00 | 136.00 | | 45 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 196.00 | 72 196.00 | | 72 196.00 |