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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 829.00 | 43 676.00 | 8 152.00 | 51 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 092.00 | 45 939.00 | 8 152.00 | 54 092.00 |
BT Marchandises | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 222.00 | 1 417.00 | 10 804.00 | 12 222.00 |
BZ Autres créances | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CF Disponibilités | 195 160.00 | | 195 160.00 | 195 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 479.00 | 1 417.00 | 216 061.00 | 217 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 571.00 | 47 357.00 | 224 214.00 | 271 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | | | 934.00 |
DG Autres réserves | 47 056.00 | | | 47 056.00 |
DH Report à nouveau | 83 925.00 | | | 83 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
DL TOTAL (I) | 160 665.00 | | | 160 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | | | 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 548.00 | | | 63 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 214.00 | | | 224 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 649.00 | 48 136.00 | 154 785.00 | 106 649.00 |
FG Production vendue services | 1 921.00 | 25.00 | 1 946.00 | 1 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 570.00 | 48 161.00 | 156 732.00 | 108 570.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 903.00 | | | 156 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 155.00 | | | 136 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 044.00 | | 7 717.00 | 47 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 54 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 53 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 243.00 | | 7 717.00 | 46 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 679.00 | 929.00 | 668.00 | 45 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 878.00 | 929.00 | 668.00 | 44 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
UX Autres créances clients | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 794.00 | 399.00 | 2 395.00 | 2 794.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 148.00 | 12 753.00 | 2 395.00 | 15 148.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |