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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 170.00 | 47 412.00 | 25 757.00 | 73 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 770.00 | 236 922.00 | 88 848.00 | 325 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 330.00 | 137 285.00 | 51 044.00 | 188 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 495.00 | 421 620.00 | 168 876.00 | 590 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 267.00 | | 541 267.00 | 541 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 864.00 | 9 708.00 | 494 157.00 | 503 864.00 |
BZ Autres créances | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 171.00 | | 403 171.00 | 403 171.00 |
CF Disponibilités | 367 913.00 | | 367 913.00 | 367 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | 11 651.00 | 11 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 084.00 | 9 708.00 | 1 842 376.00 | 1 852 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 579.00 | 431 327.00 | 2 011 252.00 | 2 442 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
DG Autres réserves | 1 169 873.00 | 1 000 929.00 | | 1 169 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 207.00 | 168 945.00 | | 217 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 811.00 | 1 261 605.00 | | 1 478 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 070.00 | 172 830.00 | | 115 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 631.00 | 61 889.00 | | 32 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 125.00 | 134 900.00 | | 131 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 940.00 | 200 974.00 | | 229 940.00 |
EA Autres dettes | 23 675.00 | 58 841.00 | | 23 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 441.00 | 629 433.00 | | 532 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 252.00 | 1 891 038.00 | | 2 011 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 324.00 | 512 749.00 | | 469 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 947.00 | | 21 548.00 | 568 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 590 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 347.00 | | 7 823.00 | 65 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 374.00 | | 13 726.00 | 500 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 731.00 | 61 889.00 | | 359 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 564.00 | 13 848.00 | | 33 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 167.00 | 48 041.00 | | 326 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 125.00 | 131 125.00 | | 131 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 475.00 | 77 475.00 | | 77 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 371.00 | 134 371.00 | | 134 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 494 046.00 | | | 494 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
VB T. V. A. | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 070.00 | 51 953.00 | 63 117.00 | 115 070.00 |
VI Groupe et associés | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 651.00 | | | 11 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 958.00 | 539 732.00 | 3 226.00 | 542 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 441.00 | 469 324.00 | 63 117.00 | 532 441.00 |