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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 170.00 | 71 351.00 | 1 818.00 | 73 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 841.00 | 297 581.00 | 39 261.00 | 336 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 586.00 | 174 025.00 | 49 561.00 | 223 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 823.00 | 542 957.00 | 93 865.00 | 636 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 855.00 | | 658 855.00 | 658 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 037.00 | 5 225.00 | 401 812.00 | 407 037.00 |
BZ Autres créances | 102 124.00 | | 102 124.00 | 102 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CF Disponibilités | 511 510.00 | | 511 510.00 | 511 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 427.00 | 5 225.00 | 1 690 202.00 | 1 695 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 250.00 | 548 182.00 | 1 784 068.00 | 2 332 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 770.00 | 78 770.00 | | 78 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
DG Autres réserves | 1 175 971.00 | 1 267 080.00 | | 1 175 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 939.00 | 125 905.00 | | 141 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 641.00 | 1 484 716.00 | | 1 409 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 740.00 | 63 117.00 | | 31 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 558.00 | 98 440.00 | | 122 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 056.00 | 239 402.00 | | 207 056.00 |
EA Autres dettes | 13 031.00 | 8 805.00 | | 13 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 427.00 | 409 765.00 | | 374 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 068.00 | 1 894 481.00 | | 1 784 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 427.00 | 378 025.00 | | 374 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 241.00 | | 20 582.00 | 616 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 170.00 | | | 73 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 845.00 | | 20 582.00 | 539 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 348.00 | 56 609.00 | | 486 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 897.00 | 9 454.00 | | 61 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 451.00 | 47 155.00 | | 424 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 558.00 | 122 558.00 | | 122 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 447.00 | 113 447.00 | | 113 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
UX Autres créances clients | 401 625.00 | 401 625.00 | | 401 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VB T. V. A. | 23 867.00 | 23 867.00 | | 23 867.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 377.00 | | | 31 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 719.00 | 522 493.00 | 3 226.00 | 525 719.00 |
VW T.V.A. | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 427.00 | 374 427.00 | | 374 427.00 |