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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
AH Fonds commercial | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
AN Terrains | 66 358.00 | 6 497.00 | 59 862.00 | 66 358.00 |
AP Constructions | 357 219.00 | 288 365.00 | 68 854.00 | 357 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 605.00 | 568 850.00 | 55 755.00 | 624 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 405.00 | 246 021.00 | 121 385.00 | 367 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 670.00 | 1 118 191.00 | 343 479.00 | 1 461 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 550.00 | | 200 550.00 | 200 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 504.00 | | 156 504.00 | 156 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 466.00 | 22 403.00 | 577 063.00 | 599 466.00 |
BZ Autres créances | 159 434.00 | | 159 434.00 | 159 434.00 |
CF Disponibilités | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 624.00 | | 36 624.00 | 36 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 590.00 | 22 403.00 | 1 162 188.00 | 1 184 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 261.00 | 1 140 594.00 | 1 505 667.00 | 2 646 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 402 581.00 | 402 821.00 | | 402 581.00 |
DH Report à nouveau | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 598.00 | 84 760.00 | | 28 598.00 |
DL TOTAL (I) | 591 769.00 | 648 171.00 | | 591 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 588.00 | 286 952.00 | | 194 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 521.00 | 505 957.00 | | 516 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 831.00 | 218 740.00 | | 192 831.00 |
EA Autres dettes | 9 958.00 | 579.00 | | 9 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 898.00 | 1 012 228.00 | | 913 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 667.00 | 1 660 399.00 | | 1 505 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 893.00 | 965 912.00 | | 887 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 098.00 | | | 1 446 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 006.00 | | | 1 400 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 527.00 | 67 664.00 | | 1 050 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 069.00 | 67 664.00 | | 1 042 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 521.00 | 516 521.00 | | 516 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 107.00 | 148 107.00 | | 148 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 481.00 | 20 476.00 | 26 004.00 | 46 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 885.00 | | | 19 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 624.00 | | | 36 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 524.00 | 795 524.00 | | 795 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 898.00 | 887 893.00 | 26 004.00 | 913 898.00 |