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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
AH Fonds commercial | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
AN Terrains | 66 358.00 | 7 626.00 | 58 731.00 | 66 358.00 |
AP Constructions | 357 219.00 | 291 942.00 | 65 276.00 | 357 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 854.00 | 598 482.00 | 67 371.00 | 665 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 986.00 | 263 399.00 | 115 587.00 | 378 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 501.00 | 1 169 908.00 | 344 592.00 | 1 514 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 108.00 | | 243 108.00 | 243 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 934.00 | | 175 934.00 | 175 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 231.00 | 19 410.00 | 595 820.00 | 615 231.00 |
BZ Autres créances | 235 171.00 | | 235 171.00 | 235 171.00 |
CF Disponibilités | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 233.00 | 19 410.00 | 1 309 822.00 | 1 329 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 734.00 | 1 189 319.00 | 1 654 414.00 | 2 843 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 411 179.00 | 402 581.00 | | 411 179.00 |
DH Report à nouveau | 834.00 | 835.00 | | 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 503.00 | 28 598.00 | | -92 503.00 |
DL TOTAL (I) | 479 265.00 | 591 769.00 | | 479 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 058.00 | 194 588.00 | | 482 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 433.00 | 516 521.00 | | 502 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 642.00 | 192 831.00 | | 182 642.00 |
EA Autres dettes | 8 015.00 | 9 958.00 | | 8 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 149.00 | 913 898.00 | | 1 175 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 414.00 | 1 505 667.00 | | 1 654 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 001.00 | 887 893.00 | | 1 131 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 385.00 | 148 107.00 | | 406 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 670.00 | | | 1 461 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 588.00 | | | 1 415 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 191.00 | 51 718.00 | | 1 118 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 733.00 | 51 718.00 | | 1 109 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 433.00 | 502 433.00 | | 502 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UX Autres créances clients | 615 231.00 | | | 615 231.00 |
VC Groupe et associés | 235 171.00 | | | 235 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 385.00 | 406 385.00 | | 406 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 673.00 | 31 525.00 | 44 148.00 | 75 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 642.00 | 182 642.00 | | 182 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 430.00 | 873 430.00 | | 873 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 149.00 | 1 131 002.00 | 44 148.00 | 1 175 149.00 |