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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 903.00 | 38 506.00 | 397.00 | 38 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 272.00 | 141 191.00 | 75 081.00 | 216 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 670.00 | 191 127.00 | 78 543.00 | 269 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 431.00 | 5 097.00 | 15 334.00 | 20 431.00 |
BZ Autres créances | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CF Disponibilités | 168 643.00 | | 168 643.00 | 168 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 913.00 | 5 097.00 | 199 816.00 | 204 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 582.00 | 196 224.00 | 278 359.00 | 474 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 478.00 | | | 184 478.00 |
DH Report à nouveau | 71 596.00 | | | 71 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 401.00 | | | -23 401.00 |
DL TOTAL (I) | 241 058.00 | | | 241 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 359.00 | | | 278 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 841.00 | | | 30 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 981.00 | | 220 981.00 | 220 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 981.00 | | 220 981.00 | 220 981.00 |
FM Production stockée | | | -4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 940.00 | | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 112.00 | | | 218 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 512.00 | | | 241 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 401.00 | | | -23 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 161.00 | | 509.00 | 269 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 366.00 | | 509.00 | 265 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 435.00 | 32 692.00 | | 158 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 705.00 | 32 692.00 | | 157 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 196.00 | 12 737.00 | 6 459.00 | 19 196.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 720.00 | 28 272.00 | 5 448.00 | 33 720.00 |
VW T.V.A. | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 301.00 | 30 841.00 | 6 459.00 | 37 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
ST Autres comptes | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 444.00 | | | 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 112.00 | | | 29 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
ZE Dividendes | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 437.00 | | | 28 437.00 |