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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 539.00 | 34 311.00 | 228.00 | 34 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 933.00 | 63 641.00 | 3 292.00 | 66 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BZ Autres créances | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CF Disponibilités | 202 787.00 | | 202 787.00 | 202 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 866.00 | 2 550.00 | 213 316.00 | 215 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 798.00 | 66 191.00 | 216 607.00 | 282 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 501.00 | | | 173 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
DL TOTAL (I) | 195 610.00 | | | 195 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 607.00 | | | 216 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 5 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 334.00 | | | 98 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 334.00 | | | 98 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 575.00 | | | 45 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 759.00 | | | 52 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 322.00 | | | 122 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 598.00 | | | 108 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 670.00 | | | 269 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 737.00 | 66 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202 737.00 | 63 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 875.00 | | | 265 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 127.00 | 29 676.00 | 157 161.00 | 191 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 397.00 | 29 676.00 | 157 161.00 | 190 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 097.00 | 2 550.00 | 5 097.00 | 5 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 097.00 | 2 550.00 | 5 097.00 | 5 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 550.00 | 5 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VW T.V.A. | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 641.00 | | | 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
ST Autres comptes | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 751.00 | | | 751.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
ZE Dividendes | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 453.00 | | | 10 453.00 |