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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 4 442.00 | 1 818.00 | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 317 145.00 | 217 937.00 | 99 207.00 | 317 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 990.00 | 118 805.00 | 10 185.00 | 128 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 247.00 | 457 329.00 | 65 918.00 | 523 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 544.00 | 810 514.00 | 369 030.00 | 1 179 544.00 |
BT Marchandises | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
BZ Autres créances | 58 773.00 | | 58 773.00 | 58 773.00 |
CF Disponibilités | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 425.00 | | 157 425.00 | 157 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 969.00 | 810 514.00 | 526 455.00 | 1 336 969.00 |
CU Autres participations | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 133 789.00 | | | 133 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
DL TOTAL (I) | 180 121.00 | | | 180 121.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 825.00 | | | 90 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -22 738.00 | | | -22 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 030.00 | | | 195 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 219.00 | | | 78 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 335.00 | | | 341 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 455.00 | | | 526 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 239.00 | | | 310 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 344.00 | | | 41 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 635.00 | | 548 635.00 | 548 635.00 |
FG Production vendue services | 170 956.00 | | 170 956.00 | 170 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 591.00 | | 719 591.00 | 719 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 884.00 | |
GE Autres charges | | | 14 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 487.00 | | | -6 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 374.00 | | | -5 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 365.00 | | | 749 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 956.00 | | | 744 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 334.00 | 14 466.00 | | 1 165 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257.00 | 1 179 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257.00 | 969 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 939.00 | 2 260.00 | | 198 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 432.00 | 12 206.00 | | 957 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 630.00 | 41 884.00 | 810 514.00 | 768 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 442.00 | 16 442.00 | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 630.00 | 41 442.00 | 794 072.00 | 752 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -69 899.00 | -69 899.00 | | -69 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 030.00 | 195 030.00 | | 195 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
VB T. V. A. | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 825.00 | 59 729.00 | 31 096.00 | 90 825.00 |
VI Groupe et associés | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 496.00 | 126 256.00 | 240.00 | 126 496.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 335.00 | 310 239.00 | 31 096.00 | 341 335.00 |