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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 4 894.00 | 1 366.00 | 6 260.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AP Constructions | 317 145.00 | 233 583.00 | 83 562.00 | 317 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 990.00 | 123 578.00 | 5 413.00 | 128 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 322.00 | 474 057.00 | 52 264.00 | 526 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 619.00 | 848 112.00 | 334 507.00 | 1 182 619.00 |
BT Marchandises | 22 412.00 | | 22 412.00 | 22 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 337.00 | | 46 337.00 | 46 337.00 |
BZ Autres créances | 136 943.00 | | 136 943.00 | 136 943.00 |
CF Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 390.00 | | 220 390.00 | 220 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 009.00 | 848 112.00 | 554 898.00 | 1 403 009.00 |
CU Autres participations | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 138 197.00 | | | 138 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 295.00 | | | -36 295.00 |
DL TOTAL (I) | 143 826.00 | | | 143 826.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 904.00 | | | 137 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 852.00 | | | 140 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 072.00 | | | 401 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 898.00 | | | 554 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 269.00 | | | 386 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 544.00 | | 3 075.00 | 1 179 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 972 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 199.00 | | | 201 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 382.00 | | 3 075.00 | 969 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 514.00 | 37 598.00 | 848 112.00 | 810 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 442.00 | 452.00 | 16 894.00 | 16 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 072.00 | 37 146.00 | 831 218.00 | 794 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 711.00 | 97 711.00 | | 97 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 852.00 | 140 852.00 | | 140 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 46 337.00 | | | 46 337.00 |
VB T. V. A. | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 379.00 | 39 576.00 | 14 803.00 | 54 379.00 |
VI Groupe et associés | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 714.00 | 195 474.00 | 240.00 | 195 714.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 072.00 | 386 269.00 | 14 803.00 | 401 072.00 |