| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 632.00 | 6 630.00 | 1.00 | 6 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 775.00 | 29 678.00 | 1 097.00 | 30 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 974.00 | 43 338.00 | 54 636.00 | 97 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 919.00 | 43 338.00 | 60 581.00 | 103 919.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
DH Report à nouveau | -44 846.00 | -46 104.00 | | -44 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 302.00 | 1 258.00 | | 31 302.00 |
DL TOTAL (I) | 36 154.00 | 4 851.00 | | 36 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 863.00 | 16 539.00 | | 14 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 34 427.00 | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901.00 | 3 720.00 | | 2 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 427.00 | 54 687.00 | | 24 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 581.00 | 59 538.00 | | 60 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 303.00 | 25 845.00 | | 58 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 001.00 | 24 588.00 | | 27 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 302.00 | 1 258.00 | | 31 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 779.00 | | 1 194.00 | 96 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 242.00 | | 1 194.00 | 43 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 896.00 | 442.00 | | 42 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 896.00 | 442.00 | | 42 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |