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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 775.00 | 29 797.00 | 978.00 | 30 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 974.00 | 43 459.00 | 54 515.00 | 97 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CF Disponibilités | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 550.00 | 43 459.00 | 61 091.00 | 104 550.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 313.00 | 41 313.00 | | 41 313.00 |
DH Report à nouveau | -13 544.00 | -44 845.00 | | -13 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 286.00 | 31 302.00 | | 3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 39 439.00 | 36 154.00 | | 39 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 407.00 | 14 863.00 | | 12 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 663.00 | | 6 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 737.00 | 2 901.00 | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 652.00 | 24 427.00 | | 21 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 091.00 | 60 581.00 | | 61 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 652.00 | 24 427.00 | | 21 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 452.00 | 58 303.00 | | 25 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 167.00 | 27 001.00 | | 22 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 286.00 | 31 302.00 | | 3 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 974.00 | | | 97 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 338.00 | 121.00 | | 43 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 338.00 | 121.00 | | 43 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | | | 388.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 652.00 | 21 652.00 | | 21 652.00 |