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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 21 801.00 | 9 864.00 | 11 936.00 | 21 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 440.00 | 96 358.00 | 5 082.00 | 101 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 840.00 | 10 433.00 | 32 406.00 | 42 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 816.00 | | 30 816.00 | 30 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 861.00 | 118 458.00 | 276 402.00 | 394 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 115.00 | | 117 115.00 | 117 115.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BZ Autres créances | 121 685.00 | | 121 685.00 | 121 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 272 481.00 | | 272 481.00 | 272 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 621.00 | | 874 621.00 | 874 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 483.00 | 118 458.00 | 1 151 024.00 | 1 269 483.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 933 941.00 | 627 362.00 | | 933 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 225.00 | 306 579.00 | | 114 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 152.00 | 953 927.00 | | 1 068 152.00 |
DN Avances conditionnées | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DO TOTAL (II) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 226.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | 242.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 666.00 | 20 433.00 | | 24 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 476.00 | 117 405.00 | | 20 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 371.00 | 138 307.00 | | 45 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 024.00 | 1 129 734.00 | | 1 151 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 371.00 | 138 307.00 | | 45 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
FD Production vendue biens | 285 416.00 | 238 992.00 | 524 409.00 | 285 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 240.00 | 238 992.00 | 533 232.00 | 294 240.00 |
FM Production stockée | | | 50 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 244.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 697.00 | 40 484.00 | | 6 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697.00 | 40 484.00 | | 6 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 199.00 | -40 484.00 | | -6 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 928.00 | 140 575.00 | | 45 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 225.00 | 306 579.00 | | 114 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 491.00 | | | 491.00 |